| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 349.00 | 84 517.00 | 117 832.00 | 202 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 427.00 | 42 110.00 | 27 317.00 | 69 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 843.00 | 130 334.00 | 202 509.00 | 332 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 466.00 | 178 759.00 | 345 707.00 | 524 466.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 248.00 | 178 759.00 | 782 489.00 | 961 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 091.00 | 309 093.00 | 984 998.00 | 1 294 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 977.00 | 464 344.00 | | 294 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | -169 367.00 | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 269 475.00 | 305 977.00 | | 269 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 019.00 | 258 101.00 | | 298 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 8 177.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 83 464.00 | | 120 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 81 374.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 125 762.00 | 251 799.00 | | 125 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 668.00 | 20 550.00 | | 78 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 523.00 | 703 465.00 | | 715 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 998.00 | 1 009 442.00 | | 984 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 310.00 | 28 024.00 | | 102 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | 28 024.00 | | 98 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 019.00 | 132 782.00 | 165 238.00 | 298 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 811.00 | 686 451.00 | 57 360.00 | 743 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 523.00 | 550 285.00 | 165 238.00 | 715 523.00 |