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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 893.00 | 97 062.00 | 104 832.00 | 201 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 042.00 | 54 277.00 | 16 765.00 | 71 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 023.00 | 151 339.00 | 180 684.00 | 332 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 358.00 | 207 774.00 | 375 584.00 | 583 358.00 |
BZ Autres créances | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 824.00 | 207 774.00 | 601 050.00 | 808 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 847.00 | 359 113.00 | 781 734.00 | 1 140 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 475.00 | 294 977.00 | | 258 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 299.00 | -36 502.00 | | -127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 142 176.00 | 269 475.00 | | 142 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 655.00 | 298 019.00 | | 229 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 467.00 | 8 295.00 | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 796.00 | | 120 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 955.00 | 83 982.00 | | 85 955.00 |
EA Autres dettes | 106 483.00 | 125 762.00 | | 106 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 046.00 | 78 668.00 | | 74 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 558.00 | 715 523.00 | | 639 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 734.00 | 984 998.00 | | 781 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 843.00 | | | 332 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 626.00 | 32 608.00 | 11 603.00 | 126 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 626.00 | 32 608.00 | 7 896.00 | 126 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
UX Autres créances clients | 583 358.00 | 583 358.00 | | 583 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 655.00 | 69 291.00 | 160 364.00 | 229 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
VP Divers | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 354.00 | 711 266.00 | 59 088.00 | 770 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 558.00 | 479 194.00 | 160 364.00 | 639 558.00 |