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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 366.00 | 10 904.00 | 6 462.00 | 17 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 6 304.00 | 810.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 170.00 | 18 898.00 | 12 272.00 | 31 170.00 |
BT Marchandises | 275 844.00 | 25 200.00 | 250 644.00 | 275 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 442.00 | 25 200.00 | 467 242.00 | 492 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 612.00 | 44 098.00 | 479 514.00 | 523 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 630.00 | 39 600.00 | | 40 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 1 030.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 59 304.00 | 51 630.00 | | 59 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 17 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 17 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 392.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 109.00 | 214 033.00 | | 312 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 90 003.00 | | 31 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 118 148.00 | | 59 077.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 3 397.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 711.00 | 426 473.00 | | 404 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 514.00 | 495 602.00 | | 479 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 711.00 | 425 973.00 | | 404 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 392.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 187.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 849.00 | 1 490 446.00 | | 1 528 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 175.00 | 1 489 416.00 | | 1 521 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | 1 030.00 | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 170.00 | | 10 000.00 | 21 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 5 000.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | | 5 000.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827.00 | 3 070.00 | | 15 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 3 070.00 | | 14 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 11 500.00 | 13 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 11 500.00 | 13 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 625.00 | 313 625.00 | | 313 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 711.00 | 404 711.00 | | 404 711.00 |