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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 366.00 | 13 653.00 | 3 713.00 | 17 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 7 686.00 | 7 354.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 096.00 | 23 029.00 | 16 068.00 | 39 096.00 |
BT Marchandises | 337 378.00 | 25 200.00 | 312 178.00 | 337 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 215 091.00 | | 215 091.00 | 215 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 807.00 | 25 200.00 | 584 607.00 | 609 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 904.00 | 48 229.00 | 600 675.00 | 648 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 304.00 | 40 630.00 | | 48 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 7 674.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 60 781.00 | 59 304.00 | | 60 781.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 481.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 703.00 | 312 109.00 | | 340 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 31 527.00 | | 88 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 440.00 | 59 077.00 | | 96 440.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 1 517.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 894.00 | 404 711.00 | | 529 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 675.00 | 479 514.00 | | 600 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 894.00 | 404 711.00 | | 529 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 481.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 718 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 71.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 063.00 | 1 528 849.00 | | 1 756 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 585.00 | 1 521 175.00 | | 1 754 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478.00 | 7 674.00 | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 4 131.00 | | 18 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 4 131.00 | | 17 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 4 000.00 | 9 500.00 | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 700.00 | 29 200.00 | 34 700.00 | 40 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 703.00 | 340 703.00 | | 340 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 894.00 | 529 894.00 | | 529 894.00 |