| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 917.00 | 25 679.00 | 3 237.00 | 28 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 2 787.00 | 3 427.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 965.00 | 28 466.00 | 8 499.00 | 36 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 367.00 | 28 466.00 | 110 901.00 | 139 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 865.00 | 40 795.00 | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 425.00 | 24 070.00 | | -35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 51 989.00 | 87 415.00 | | 51 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 8 057.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 264.00 | | 25 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 21 179.00 | | 25 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 911.00 | 54 500.00 | | 58 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 901.00 | 141 915.00 | | 110 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 911.00 | 54 500.00 | | 58 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 2 444.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 444.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -2 444.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 6 671.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 813.00 | 324 346.00 | | 246 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 238.00 | 300 275.00 | | 282 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 425.00 | 24 070.00 | | -35 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 251.00 | 12 625.00 | | 13 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 621.00 | | 1 345.00 | 35 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | | 1 345.00 | 33 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 3 401.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 3 401.00 | | 25 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |