| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 917.00 | 27 470.00 | 1 447.00 | 28 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 6 808.00 | 19 761.00 | 26 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 486.00 | 34 278.00 | 21 208.00 | 55 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 046.00 | 34 278.00 | 158 768.00 | 193 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
DH Report à nouveau | -35 425.00 | | | -35 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | -35 425.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 97 238.00 | 51 989.00 | | 97 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 8 061.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 25 254.00 | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 331.00 | 25 597.00 | | 24 331.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 530.00 | 58 911.00 | | 61 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 768.00 | 110 901.00 | | 158 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 530.00 | 58 911.00 | | 61 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 568.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 568.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 432.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | -1 200.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 681.00 | 246 813.00 | | 438 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 432.00 | 282 238.00 | | 393 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 249.00 | -35 425.00 | | 45 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 243.00 | 13 251.00 | | 15 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 965.00 | | 20 356.00 | 36 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | | 20 356.00 | 35 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 466.00 | 5 811.00 | | 28 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 5 811.00 | | 28 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |