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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 3 277.00 | 21.00 | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 658.00 | 30 396.00 | 2 261.00 | 32 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 108.00 | 46 595.00 | 78 512.00 | 125 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 534.00 | 80 269.00 | 83 264.00 | 163 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 223.00 | 15 697.00 | 123 525.00 | 139 223.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 127.00 | 15 697.00 | 240 429.00 | 256 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 661.00 | 95 966.00 | 323 694.00 | 419 661.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 193.00 | 124 637.00 | | 151 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 26 556.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 161 141.00 | 156 693.00 | | 161 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 562.00 | 32 780.00 | | 50 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 5 431.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 36 362.00 | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 53 278.00 | 77 348.00 | | 53 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 553.00 | 151 960.00 | | 162 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 694.00 | 308 653.00 | | 323 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 045.00 | | 236 045.00 | 236 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 045.00 | | 236 045.00 | 236 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 4 186.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 041.00 | 244 710.00 | | 253 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 593.00 | 218 154.00 | | 248 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 26 556.00 | | 4 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 526.00 | 15 697.00 | 11 526.00 | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 15 697.00 | 11 526.00 | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 15 697.00 | 11 526.00 | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 789.00 | 147 480.00 | 2 308.00 | 149 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |