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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 081.00 | 106 973.00 | 24 107.00 | 131 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 460.00 | 139 244.00 | 27 216.00 | 166 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 269 932.00 | | 269 932.00 | 269 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 420.00 | | 370 420.00 | 370 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 880.00 | 139 244.00 | 397 636.00 | 536 880.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 378.00 | 158 807.00 | | 191 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | 32 571.00 | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 224 586.00 | 196 878.00 | | 224 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 540.00 | 82 829.00 | | 27 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 5 657.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 536.00 | 49 853.00 | | 56 536.00 |
EA Autres dettes | 75 555.00 | 64 594.00 | | 75 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 049.00 | 210 894.00 | | 173 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 636.00 | 407 772.00 | | 397 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 803.00 | | 308 803.00 | 308 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 803.00 | | 308 803.00 | 308 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 346.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 9 201.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 6 976.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 481.00 | 321 526.00 | | 313 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 773.00 | 288 955.00 | | 285 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | 32 571.00 | | 27 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 874.00 | 13 370.00 | | 125 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 13 370.00 | | 122 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 280.00 | 97 372.00 | 2 908.00 | 100 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |