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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 888.00 | 40 508.00 | 17 380.00 | 57 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 962.00 | 89 276.00 | 105 687.00 | 194 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 850.00 | 129 784.00 | 601 067.00 | 730 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 986.00 | 129 784.00 | 639 203.00 | 768 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 99 000.00 | | 49 995.00 |
DH Report à nouveau | 6 243.00 | -44 536.00 | | 6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 50 778.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 78 513.00 | 105 243.00 | | 78 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 154.00 | 290 192.00 | | 282 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 198.00 | 128 539.00 | | 129 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 58 253.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 71 177.00 | | 95 208.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 7 672.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 689.00 | 555 833.00 | | 560 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 203.00 | 661 076.00 | | 639 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 817.00 | 353 773.00 | | 414 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 434.00 | 7 645.00 | | 36 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 148.00 | | 736 148.00 | 736 148.00 |
FG Production vendue services | | 2 780.00 | 2 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 148.00 | 2 780.00 | 738 928.00 | 736 148.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 011.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 10 729.00 | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 10 729.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 929.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 1 929.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | 8 800.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 027.00 | 779 881.00 | | 746 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 752.00 | 729 103.00 | | 723 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 50 778.00 | | 22 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 198.00 | 37 960.00 | | 38 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 933.00 | | 8 917.00 | 726 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 730 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 252 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 933.00 | | 8 917.00 | 248 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 234.00 | 29 011.00 | 1 462.00 | 102 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 234.00 | 29 011.00 | 1 462.00 | 102 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 720.00 | 99 848.00 | 145 872.00 | 245 720.00 |
VI Groupe et associés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 689.00 | 414 817.00 | 145 872.00 | 560 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 3 035.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 10 518.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 105 305.00 | 109 009.00 | | 105 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 693.00 | 40 432.00 | | 38 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 774.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 5 809.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 395.00 | 50 762.00 | | 48 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 504.00 | 32 493.00 | | 31 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 473.00 | 159 959.00 | | 157 473.00 |