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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 16 887.00 | 3 040.00 | 19 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 237.00 | 18 867.00 | 36 370.00 | 55 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 119.00 | 18 867.00 | 80 252.00 | 99 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 739.00 | | | -12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 384.00 | | 2 854.00 | 52 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | | 2 854.00 | 19 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 285.00 | | 18 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 285.00 | | 18 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 9 751.00 | 3 216.00 | 12 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 2 977.00 | 3 330.00 | 6 308.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 659.00 | 68 443.00 | 3 216.00 | 71 659.00 |