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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 324.00 | 888.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 17 693.00 | 2 234.00 | 19 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 20 016.00 | 36 452.00 | 56 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 111.00 | 20 016.00 | 77 095.00 | 97 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 411.00 | | 143 411.00 | 143 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 237.00 | | 1 231.00 | 55 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | | 1 231.00 | 21 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867.00 | 1 149.00 | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 1 149.00 | | 18 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 1 668.00 | 1 547.00 | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251.00 | 2 920.00 | 3 330.00 | 6 251.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 458.00 | 62 911.00 | 1 547.00 | 64 458.00 |