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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 12 287.00 | 6 013.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 18 653.00 | 2 305.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 253.00 | 22 211.00 | 41.00 | 22 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 511.00 | 53 152.00 | 379 359.00 | 432 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 012.00 | 53 152.00 | 447 859.00 | 501 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 859.00 | | | 447 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 657.00 | | 500 657.00 | 500 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 657.00 | | 500 657.00 | 500 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 860.00 | | | 501 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 647.00 | | | 430 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 511.00 | | | 432 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 806.00 | 8 346.00 | | 44 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 8 346.00 | | 44 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 083.00 | 65 814.00 | 99 269.00 | 165 083.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 844.00 | 60 844.00 | 1 000.00 | 61 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 339.00 | 143 070.00 | 99 269.00 | 242 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 984.00 | | | 111 984.00 |