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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 14 901.00 | 3 399.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 986.00 | 20 538.00 | 1 448.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 539.00 | 57 692.00 | 375 846.00 | 433 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 663.00 | 12 000.00 | 57 663.00 | 69 663.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 733.00 | 12 000.00 | 76 733.00 | 88 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 272.00 | 69 692.00 | 452 580.00 | 522 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 580.00 | | | 452 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 705.00 | | | 499 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 511.00 | | 1 027.00 | 432 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 511.00 | | 1 027.00 | 61 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 899.00 | 75 705.00 | 31 194.00 | 106 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 023.00 | 85 023.00 | 1 000.00 | 86 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 219.00 | 148 025.00 | 31 194.00 | 179 219.00 |