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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 306.00 | 944.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 5 171.00 | 35 069.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911.00 | 7 137.00 | 42 774.00 | 49 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 795.00 | 12 614.00 | 107 181.00 | 119 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BZ Autres créances | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CF Disponibilités | 163 681.00 | | 163 681.00 | 163 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 244.00 | 12 614.00 | 411 630.00 | 424 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 297.00 | | | -15 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 124.00 | | | 398 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 630.00 | | | 411 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 124.00 | | | 398 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 1 212 618.00 | | 1 212 618.00 | 1 212 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 451.00 | | 1 213 451.00 | 1 213 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 77 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 023.00 | | | 1 245 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 220.00 | | | 1 217 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VC Groupe et associés | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 124.00 | 398 124.00 | | 398 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
ST Autres comptes | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 445.00 | | | 389 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 504.00 | | | 864 504.00 |