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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 421.00 | | 369 421.00 | 369 421.00 |
AP Constructions | 3 183 103.00 | 2 011 828.00 | 1 171 275.00 | 3 183 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 621.00 | 20 456.00 | 20 165.00 | 40 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 106.00 | 2 032 284.00 | 1 598 822.00 | 3 631 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 500.00 | | 486 500.00 | 486 500.00 |
CF Disponibilités | 1 867 187.00 | | 1 867 187.00 | 1 867 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 422.00 | | 2 437 422.00 | 2 437 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 528.00 | 2 032 284.00 | 4 036 244.00 | 6 068 528.00 |
CU Autres participations | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 839.00 | 854 923.00 | | 1 232 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 830.00 | 677 913.00 | | 265 830.00 |
DK Provisions réglementées | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 634.00 | 2 387 236.00 | | 2 562 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 951.00 | 1 134 413.00 | | 1 192 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 48 590.00 | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 341.00 | 80 186.00 | | 221 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 399.00 | 1 275 157.00 | | 1 447 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 244.00 | 3 688 604.00 | | 4 036 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 540.00 | | 878 050.00 | 3 584 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 062.00 | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 484.00 | 3 631 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 422.00 | 3 607 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 864.00 | | 366 774.00 | 3 323 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 676.00 | | 511 276.00 | 260 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 279.00 | 194 313.00 | 40 309.00 | 1 878 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 279.00 | 194 313.00 | 40 309.00 | 1 878 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 209 565.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 211.00 | 209 565.00 | | 26 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 951.00 | | 1 192 951.00 | 1 192 951.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 035.00 | 83 735.00 | 1 300.00 | 85 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 399.00 | 254 448.00 | | 1 447 399.00 |