| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 421.00 | | 369 421.00 | 369 421.00 |
AP Constructions | 5 549 480.00 | 2 524 448.00 | 3 025 033.00 | 5 549 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 37 575.00 | 33 811.00 | 71 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
AX Avances et acomptes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 119.00 | 2 562 023.00 | 3 982 096.00 | 6 544 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 866.00 | | 238 866.00 | 238 866.00 |
CF Disponibilités | 1 372 670.00 | | 1 372 670.00 | 1 372 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 402.00 | | 1 704 402.00 | 1 704 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 521.00 | 2 562 023.00 | 5 686 498.00 | 8 248 521.00 |
CU Autres participations | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 504 000.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 229 530.00 | 300 000.00 | | 229 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 821.00 | 1 198 672.00 | | 1 290 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 529.00 | 392 146.00 | | 394 529.00 |
DK Provisions réglementées | 628 695.00 | 419 130.00 | | 628 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 175.00 | 2 864 348.00 | | 2 919 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 589.00 | 1 252 742.00 | | 2 523 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 114.00 | 734 563.00 | | 79 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 606.00 | 114 497.00 | | 136 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 112.00 | 2 101 900.00 | | 2 741 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 498.00 | 4 992 459.00 | | 5 686 498.00 |