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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 324.00 | | 711 324.00 | 711 324.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 348.00 | 29 031.00 | | 86 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 136.00 | 57 318.00 | | 64 136.00 |
DL TOTAL (I) | 705 984.00 | 641 848.00 | | 705 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 9 350.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 340.00 | 9 502.00 | | 5 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 324.00 | 651 350.00 | | 711 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 120.00 | 70 000.00 | | 70 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 12 682.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 136.00 | 57 318.00 | | 64 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |