| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 112.00 | | 700 112.00 | 700 112.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 71 516.00 | 20 699.00 | | 71 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 706.00 | 50 816.00 | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 694 722.00 | 627 016.00 | | 694 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 350.00 | | 5 390.00 |
EA Autres dettes | | 90 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 390.00 | 96 200.00 | | 5 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 112.00 | 723 216.00 | | 700 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 722.00 | 56 668.00 | | 75 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | 5 851.00 | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 706.00 | 50 816.00 | | 67 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |