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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | 5 542.00 | 1 942.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485.00 | 5 542.00 | 1 942.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 300.00 | 24 500.00 | 101 800.00 | 126 300.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 262.00 | 24 500.00 | 263 762.00 | 288 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 748.00 | 30 042.00 | 265 705.00 | 295 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 705.00 | | | 265 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 1 741.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 741.00 | | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 23 250.00 | 146.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 23 250.00 | 146.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 23 250.00 | 146.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 121.00 | 31 521.00 | 114 600.00 | 146 121.00 |
VW T.V.A. | 23 895.00 | 4 795.00 | | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 808.00 | 89 708.00 | | 108 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 236.00 | | | 116 236.00 |