| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 5 398.00 | 8 517.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 5 398.00 | 8 517.00 | 13 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BZ Autres créances | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
CF Disponibilités | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 212.00 | | 399 212.00 | 399 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 127.00 | 5 398.00 | 407 729.00 | 413 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 955.00 | | | 206 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 743.00 | | | -110 743.00 |
DL TOTAL (I) | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 729.00 | | | 407 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 743.00 | | | -110 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997.00 | | 1 919.00 | 11 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | 1 919.00 | 11 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 2 447.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 447.00 | | 2 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 30 517.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 320.00 | 139 320.00 | | 139 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 018.00 | 220 018.00 | 30 517.00 | 270 018.00 |