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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 872.00 | 108 673.00 | 195 199.00 | 303 872.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 854.00 | 109 308.00 | 195 545.00 | 304 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
110 Total général Actif | 390 593.00 | 109 308.00 | 281 284.00 | 390 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 115.00 | 294 281.00 | | 344 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
222 Production stockée | 21 066.00 | 11 670.00 | | 21 066.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | 4 716.00 | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 707.00 | 310 666.00 | | 379 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 097.00 | 62 798.00 | | 101 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | 89.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 152 551.00 | 131 296.00 | | 152 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 1 692.00 | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 501.00 | 41 166.00 | | 60 501.00 |
252 Charges sociales | 11 962.00 | 4 814.00 | | 11 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 019.00 | 34 326.00 | | 52 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 276.00 | 276 181.00 | | 380 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -569.00 | 34 485.00 | | -569.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
294 Charges financières | 3 935.00 | 2 096.00 | | 3 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 396.00 | 72.00 | | 27 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 4 766.00 | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 923.00 | 27 583.00 | | 11 923.00 |