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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 300.00 | 217 233.00 | 286 067.00 | 503 300.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 282.00 | 217 869.00 | 286 413.00 | 504 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 358.00 | 140.00 | 41 218.00 | 41 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 349.00 | 140.00 | 118 209.00 | 118 349.00 |
110 Total général Actif | 622 630.00 | 218 009.00 | 404 621.00 | 622 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 928.00 | | | 310 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
222 Production stockée | -20 305.00 | | | -20 305.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
252 Charges sociales | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
294 Charges financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 089.00 | | | 10 089.00 |