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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 332.00 | 252.00 | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 534.00 | 41 416.00 | 111 118.00 | 152 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 118.00 | 41 748.00 | 111 370.00 | 153 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | 689.00 | 7 630.00 | 8 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 825.00 | 689.00 | 123 136.00 | 123 825.00 |
110 Total général Actif | 276 942.00 | 42 437.00 | 234 505.00 | 276 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 864.00 | 1 459.00 | | 3 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 835.00 | 148 635.00 | | 203 835.00 |
230 Autres produits | 22 016.00 | 8 006.00 | | 22 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 716.00 | 158 100.00 | | 229 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 591.00 | 8 834.00 | | 7 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -967.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 100 555.00 | 64 619.00 | | 100 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 2 343.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 821.00 | 26 797.00 | | 28 821.00 |
252 Charges sociales | 9 405.00 | 4 381.00 | | 9 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 431.00 | 13 863.00 | | 30 431.00 |
256 Dotations aux provisions | | 689.00 | | |
262 Autres charges | 105.00 | 124.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 453.00 | 120 682.00 | | 178 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 263.00 | 37 418.00 | | 51 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 23 492.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 1 115.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 998.00 | 10 249.00 | | 6 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 906.00 | 49 547.00 | | 61 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |