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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 370.00 | 107 671.00 | 141 700.00 | 249 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 954.00 | 108 255.00 | 141 700.00 | 249 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
072 Créances – Autres | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
084 Disponibilités | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
110 Total général Actif | 409 837.00 | 108 255.00 | 301 583.00 | 409 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 689.00 | | | 689.00 |