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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 274.00 | | 392 274.00 | 392 274.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 310.00 | | | 209 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 310.00 | 18 198.00 | 133 020.00 | 209 310.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 695.00 | 19 582.00 | 133 020.00 | 210 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |