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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 475.00 | 24 831.00 | 19 643.00 | 44 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 475.00 | 24 831.00 | 322 643.00 | 347 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 413.00 | 24 831.00 | 351 581.00 | 376 413.00 |
CU Autres participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 581.00 | | | 351 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 14 824.00 | | 10 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 14 824.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 751.00 | 38 201.00 | 98 926.00 | 156 751.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 173.00 | 41 623.00 | 98 926.00 | 160 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |