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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 244.00 | 15 417.00 | 74 827.00 | 90 244.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 009.00 | 15 417.00 | 88 592.00 | 104 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 162.00 | 15 417.00 | 88 745.00 | 104 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 968.00 | | | 6 968.00 |