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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 858.00 | 33 988.00 | 17 870.00 | 51 858.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 194.00 | 33 988.00 | 26 206.00 | 60 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 968.00 | 33 988.00 | 36 980.00 | 70 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 900.00 | -26 257.00 | | -67 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 056.00 | -41 642.00 | | -15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 044.00 | 32 100.00 | | 17 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 850.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 7 318.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440.00 | 8 168.00 | | 7 440.00 |
ED (V) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 980.00 | 40 268.00 | | 36 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 440.00 | 8 168.00 | | 7 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 423.00 | 5 256.00 | | 25 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 479.00 | 46 899.00 | | 40 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 056.00 | -41 642.00 | | -15 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 276.00 | 7 502.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 017.00 | 6 198.00 | 29 228.00 | 57 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 017.00 | 6 198.00 | 29 228.00 | 57 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 017.00 | 24 475.00 | 36 729.00 | 57 017.00 |
UG ‐ Financières | | 12 069.00 | 24 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | 3 939.00 | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | 292.00 | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 4 231.00 | | 4 312.00 |