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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | 1 191.00 | 64 569.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 351 459.00 | 12 264.00 | 339 195.00 | 351 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 3 402.00 | 17 818.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 086.00 | 4 878.00 | 45 209.00 | 50 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 925.00 | 21 734.00 | 469 191.00 | 490 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 251.00 | 21 734.00 | 547 516.00 | 569 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 822.00 | | | 540 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 516.00 | | | 547 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 124.00 | | | 326 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 893.00 | | 254 893.00 | 254 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 332.00 | | | 300 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 490 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 422 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 434.00 | 2 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 243.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 151.00 | 41 453.00 | 173 257.00 | 256 151.00 |
VI Groupe et associés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VP Divers | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 774.00 | 22 374.00 | 2 400.00 | 24 774.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 822.00 | 326 124.00 | 173 257.00 | 540 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
ST Autres comptes | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 506.00 | | | 133 506.00 |