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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | 2 702.00 | 63 058.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 351 459.00 | 26 322.00 | 325 137.00 | 351 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 7 120.00 | 16 100.00 | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 053.00 | 10 619.00 | 45 433.00 | 56 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 892.00 | 46 763.00 | 452 128.00 | 498 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 276.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 799.00 | 46 763.00 | 543 036.00 | 589 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
EA Autres dettes | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 095.00 | | | 536 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 036.00 | | | 543 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 209.00 | | | 304 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 962.00 | | | 303 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 925.00 | | 7 965.00 | 490 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 766.00 | | 7 966.00 | 422 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 25 029.00 | | 21 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 511.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 543.00 | 23 518.00 | | 20 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 006.00 | 36 000.00 | 71 006.00 | 107 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 429.00 | 50 916.00 | 172 513.00 | 223 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 461.00 | 25 061.00 | 2 400.00 | 27 461.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 095.00 | 292 576.00 | 243 519.00 | 536 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
YT Sous‐traitance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |