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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
AP Constructions | 3 742 539.00 | 1 627 181.00 | 2 115 358.00 | 3 742 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 364.00 | 56 750.00 | 5 614.00 | 62 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 663.00 | 298 154.00 | 85 510.00 | 383 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 325.00 | | 663 325.00 | 663 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 774.00 | 1 982 085.00 | 3 589 690.00 | 5 571 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BZ Autres créances | 269 532.00 | 96 734.00 | 172 798.00 | 269 532.00 |
CF Disponibilités | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 869.00 | 96 734.00 | 514 135.00 | 610 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 643.00 | 2 078 818.00 | 4 103 825.00 | 6 182 643.00 |
CU Autres participations | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 740 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 364.00 | 58 512.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 191.00 | 54 852.00 | | 66 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085 596.00 | 1 632 874.00 | | 2 085 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 948.00 | 2 782 036.00 | | 3 258 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 229.00 | 611 817.00 | | 541 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 829.00 | 170 348.00 | | 230 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 31 643.00 | | 60 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 2 499.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 876.00 | 816 307.00 | | 844 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 825.00 | 3 598 343.00 | | 4 103 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 829.00 | 230 829.00 | | 230 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 229.00 | 45 526.00 | 204 934.00 | 541 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 812.00 | 341 812.00 | | 341 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 876.00 | 349 173.00 | 204 934.00 | 844 876.00 |