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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
AP Constructions | 3 627 552.00 | 1 659 397.00 | 1 968 155.00 | 3 627 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 430.00 | 127 172.00 | 45 258.00 | 172 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250 410.00 | | 2 250 410.00 | 2 250 410.00 |
AX Avances et acomptes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 729.00 | 1 824 673.00 | 4 995 056.00 | 6 819 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BZ Autres créances | 1 444 727.00 | 8 469.00 | 1 436 258.00 | 1 444 727.00 |
CF Disponibilités | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 001.00 | 8 469.00 | 1 648 533.00 | 1 657 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 730.00 | 1 833 142.00 | 6 643 589.00 | 8 476 730.00 |
CU Autres participations | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 750 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 555.00 | 61 364.00 | | 67 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 863.00 | 66 191.00 | | 124 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 236 387.00 | 2 085 596.00 | | 3 236 387.00 |
DK Provisions réglementées | -404.00 | | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 198.00 | 3 258 948.00 | | 4 534 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 973.00 | 541 229.00 | | 1 599 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 047.00 | 230 829.00 | | 271 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 60 346.00 | | 231 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 12 473.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 391.00 | 844 876.00 | | 2 109 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 589.00 | 4 103 825.00 | | 6 643 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 404.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 404.00 | |
6T Sur comptes clients | 96 734.00 | | 88 265.00 | 96 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 734.00 | | 88 265.00 | 96 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | | 86 669.00 | 96 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 047.00 | 271 047.00 | | 271 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 972.00 | 1 150 817.00 | 211 986.00 | 1 599 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 659.00 | 1 571 659.00 | | 1 571 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 391.00 | 1 660 236.00 | 211 986.00 | 2 109 391.00 |