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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 425.00 | 170 019.00 | 80 406.00 | 250 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 622.00 | 176 204.00 | 270 418.00 | 446 622.00 |
BN En cours de production de biens | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 206.00 | | 389 206.00 | 389 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 828.00 | 176 204.00 | 659 624.00 | 835 828.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 891.00 | 286 991.00 | | 299 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 175.00 | 68 900.00 | | 78 175.00 |
DL TOTAL (I) | 488 066.00 | 465 891.00 | | 488 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 576.00 | 24 231.00 | | 53 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 30 185.00 | | 25 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 798.00 | 77 129.00 | | 87 798.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 1 301.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 558.00 | 133 879.00 | | 171 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 624.00 | 599 770.00 | | 659 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 339.00 | 125 293.00 | | 136 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 235.00 | | 886 235.00 | 886 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 235.00 | | 886 235.00 | 886 235.00 |
FM Production stockée | | | -3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 173.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | 173.00 | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -173.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 21 918.00 | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 390.00 | 857 425.00 | | 929 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 215.00 | 788 524.00 | | 851 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 175.00 | 68 900.00 | | 78 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 007.00 | | | 427 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 513.00 | | | 226 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 087.00 | 34 230.00 | 29 112.00 | 171 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 230.00 | 34 230.00 | 29 112.00 | 166 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 576.00 | 18 358.00 | 35 219.00 | 53 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 845.00 | 199 790.00 | 7 055.00 | 206 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 558.00 | 136 339.00 | 35 219.00 | 171 558.00 |