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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 708.00 | 207 719.00 | 58 989.00 | 266 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 405.00 | 213 904.00 | 250 501.00 | 464 405.00 |
BN En cours de production de biens | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
BZ Autres créances | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 216 119.00 | | 216 119.00 | 216 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 420.00 | | 447 420.00 | 447 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 825.00 | 213 904.00 | 697 921.00 | 911 825.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 066.00 | 299 891.00 | | 322 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | 78 175.00 | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 472 828.00 | 488 066.00 | | 472 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 834.00 | 53 576.00 | | 44 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 033.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 25 758.00 | | 49 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 365.00 | 87 798.00 | | 130 365.00 |
EA Autres dettes | | 3 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 093.00 | 171 558.00 | | 225 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 921.00 | 659 624.00 | | 697 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 698.00 | 136 339.00 | | 197 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 038 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 900.00 | |
FM Production stockée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 2 605.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 14 805.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 893.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 10 891.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 3 914.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 26 163.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 793.00 | 929 390.00 | | 1 051 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 031.00 | 851 215.00 | | 1 011 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | 78 175.00 | | 40 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 622.00 | | | 446 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 204.00 | 37 700.00 | | 176 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 347.00 | 37 700.00 | | 171 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 120 770.00 | 1 207 701.00 | | 120 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 834.00 | 17 439.00 | 27 394.00 | 44 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VP Divers | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 488.00 | 208 933.00 | 8 555.00 | 217 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 093.00 | 197 698.00 | 27 394.00 | 225 093.00 |