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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 893.00 | 7 369.00 | 1 524.00 | 8 893.00 |
060 Stock marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
110 Total général Actif | 33 120.00 | 7 369.00 | 25 751.00 | 33 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 080 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 035 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 011 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 061 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 833.00 | | | 833.00 |
252 Charges sociales | 565.00 | | | 565.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |