| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 781.00 | 256.00 | 1 524.00 | 1 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
110 Total général Actif | 10 226.00 | 256.00 | 9 969.00 | 10 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 062 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 007 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 991 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 267.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 477.00 | | | 9 477.00 |