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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401 641.00 | 1 367 881.00 | 33 760.00 | 1 401 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 4 809.00 | 2 360.00 | 7 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 410 540.00 | 1 372 690.00 | 37 851.00 | 1 410 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
110 Total général Actif | 1 412 863.00 | 1 372 690.00 | 40 174.00 | 1 412 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -720.00 | | | -720.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -887.00 | | | -887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 556.00 | | | 1 400 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |