| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402 122.00 | 1 367 881.00 | 34 242.00 | 1 402 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 6 234.00 | 935.00 | 7 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411 022.00 | 1 374 115.00 | 36 907.00 | 1 411 022.00 |
072 Créances – Autres | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
110 Total général Actif | 1 442 429.00 | 1 374 115.00 | 68 314.00 | 1 442 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
242 Autres charges externes. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
294 Charges financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 416 161.00 | | | 1 416 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |