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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 400.00 | 2 039.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 283 157.00 | 93 088.00 | 190 069.00 | 283 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 824.00 | 67 922.00 | 23 902.00 | 91 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 211.00 | 165 209.00 | 222 002.00 | 387 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BZ Autres créances | 1 092 916.00 | | 1 092 916.00 | 1 092 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 009.00 | | 1 216 009.00 | 1 216 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 220.00 | 165 209.00 | 1 438 011.00 | 1 603 220.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 285 347.00 | 1 285 347.00 | | 1 285 347.00 |
DH Report à nouveau | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | 54 742.00 | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 744.00 | 1 348 475.00 | | 1 391 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 23 859.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 313.00 | 30 210.00 | | 26 313.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 264.00 | 70 386.00 | | 46 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 008.00 | 1 418 861.00 | | 1 438 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 265.00 | 70 387.00 | | 46 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 763.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 6 682.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -4 413.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 162.00 | 464 790.00 | | 256 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 895.00 | 410 048.00 | | 212 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 267.00 | 54 742.00 | | 43 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 19 334.00 | | 10 032.00 |