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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 283 157.00 | 107 246.00 | 175 911.00 | 283 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 371.00 | 19 820.00 | 34 551.00 | 54 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 319.00 | 130 865.00 | 216 454.00 | 347 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 068 652.00 | | 1 068 652.00 | 1 068 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 433.00 | | 1 223 433.00 | 1 223 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 753.00 | 130 865.00 | 1 439 887.00 | 1 570 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 340 091.00 | 1 285 347.00 | | 1 340 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 54 744.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 083.00 | 1 348 477.00 | | 1 354 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 3 855.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 859.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | 30 210.00 | | 33 803.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 210.00 | 12 420.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 804.00 | 70 387.00 | | 85 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 887.00 | 1 418 863.00 | | 1 439 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 804.00 | 70 387.00 | | 85 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 2 269.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 2 269.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 763.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | 5 919.00 | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322.00 | 6 681.00 | | 16 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -4 412.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 977.00 | 464 790.00 | | 377 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 370.00 | 410 046.00 | | 372 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 54 744.00 | | 5 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 458.00 | 19 334.00 | | 14 458.00 |