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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 3 186.00 | 1 791.00 | 4 977.00 |
AP Constructions | 2 593.00 | 563.00 | 2 029.00 | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 768.00 | 21 432.00 | 63 336.00 | 84 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 808.00 | 46 498.00 | 33 310.00 | 79 808.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 765.00 | 71 679.00 | 155 086.00 | 226 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
BN En cours de production de biens | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 652.00 | | 699 652.00 | 699 652.00 |
BZ Autres créances | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
CF Disponibilités | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 657.00 | | 1 128 657.00 | 1 128 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 422.00 | 71 679.00 | 1 283 743.00 | 1 355 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 112 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 316.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 60 154.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 228 674.00 | 254 970.00 | | 228 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 549.00 | 8 196.00 | | 146 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 777.00 | 228 779.00 | | 637 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 047.00 | 176 031.00 | | 270 047.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 36 227.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 069.00 | 486 761.00 | | 1 055 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 743.00 | 741 731.00 | | 1 283 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 099.00 | 486 761.00 | | 1 022 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 752.00 | 758.00 | | 97 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 534 285.00 | 20 860.00 | 2 555 145.00 | 2 534 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 285.00 | 20 860.00 | 2 555 145.00 | 2 534 285.00 |
FM Production stockée | | | 94 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 462.00 | 24.00 | | 9 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 40.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 676.00 | 40.00 | | 18 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 2 014.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 014.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 072.00 | -1 974.00 | | 17 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 762.00 | 1 315 862.00 | | 2 586 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 058.00 | 1 255 708.00 | | 2 573 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | 60 154.00 | | 13 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 878.00 | | 144 887.00 | 81 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 577.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | | 97 310.00 | 78 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 45 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 070.00 | 26 609.00 | | 45 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 2 508.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 24 101.00 | | 44 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 777.00 | 637 777.00 | | 637 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 652.00 | | | 699 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 796.00 | 15 826.00 | 32 970.00 | 48 796.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VP Divers | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 584.00 | 961 584.00 | 45 000.00 | 1 006 584.00 |
VW T.V.A. | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 069.00 | 1 022 099.00 | 32 970.00 | 1 055 069.00 |