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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 9 402.00 | 165.00 | 9 567.00 |
AP Constructions | 2 593.00 | 1 600.00 | 992.00 | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 885.00 | 60 147.00 | 58 737.00 | 118 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 067.00 | 65 594.00 | 20 473.00 | 86 067.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 731.00 | 136 744.00 | 134 987.00 | 271 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
BN En cours de production de biens | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 270.00 | | 548 270.00 | 548 270.00 |
BZ Autres créances | 279 493.00 | | 279 493.00 | 279 493.00 |
CF Disponibilités | 192 131.00 | | 192 131.00 | 192 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 683.00 | | 1 528 683.00 | 1 528 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 414.00 | 136 744.00 | 1 663 670.00 | 1 800 414.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 612.00 | 174.00 | | -82 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 030.00 | -82 786.00 | | -227 030.00 |
DL TOTAL (I) | -81 142.00 | 145 888.00 | | -81 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 596.00 | 610 576.00 | | 613 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 934.00 | 518 168.00 | | 672 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 828.00 | 328 017.00 | | 329 828.00 |
EA Autres dettes | 128 416.00 | 3 689.00 | | 128 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 812.00 | 1 460 487.00 | | 1 744 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 670.00 | 1 606 375.00 | | 1 663 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 812.00 | 1 342 650.00 | | 1 744 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 749.00 | 438 852.00 | | 486 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 689 145.00 | | 2 689 145.00 | 2 689 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 145.00 | | 2 689 145.00 | 2 689 145.00 |
FM Production stockée | | | 32 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 11 823.00 | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 987.00 | 14 311.00 | | 11 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 987.00 | 15 892.00 | | 11 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 987.00 | -11 431.00 | | -11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 567.00 | 2 719 482.00 | | 2 727 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 597.00 | 2 802 268.00 | | 2 954 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 030.00 | -82 786.00 | | -227 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 057.00 | | 9 675.00 | 262 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | 180.00 | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 170.00 | | 9 495.00 | 207 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 684.00 | 33 060.00 | | 103 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 468.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 750.00 | 32 592.00 | | 94 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 934.00 | 672 934.00 | | 672 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 270.00 | 548 270.00 | | 548 270.00 |
VB T. V. A. | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 749.00 | 486 749.00 | | 486 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 708.00 | 894 708.00 | 45 000.00 | 939 708.00 |
VW T.V.A. | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 812.00 | 1 744 812.00 | | 1 744 812.00 |