| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 668.00 | 45 181.00 | 20 487.00 | 65 668.00 |
040 Immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 297.00 | 49 324.00 | 127 973.00 | 177 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
084 Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
110 Total général Actif | 282 499.00 | 49 324.00 | 233 175.00 | 282 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
230 Autres produits | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
252 Charges sociales | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |