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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 423.00 | 19 490.00 | 49 933.00 | 69 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 097.00 | 22 659.00 | 157 437.00 | 180 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
072 Créances – Autres | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
084 Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
110 Total général Actif | 293 074.00 | 22 659.00 | 270 414.00 | 293 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
230 Autres produits | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
242 Autres charges externes. | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 941.00 | | | 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 297.00 | | | 177 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |