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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 009.00 | 87 817.00 | 25 192.00 | 113 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 969.00 | 49 329.00 | 1 640.00 | 50 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 054.00 | 142 769.00 | 67 285.00 | 210 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 407.00 | 142 769.00 | 278 638.00 | 421 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 128.00 | 181 656.00 | | 172 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 394.00 | -9 528.00 | | 18 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 995.00 | 2 804.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 902.00 | 183 317.00 | | 202 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665.00 | 23 840.00 | | 17 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 856.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 764.00 | 4 270.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 12 019.00 | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 9 593.00 | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 112.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 736.00 | 51 690.00 | | 75 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 638.00 | 235 007.00 | | 278 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 626.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 4 396.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 4 396.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 480.00 | 181 271.00 | | 195 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 086.00 | 171 743.00 | | 177 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 394.00 | -9 528.00 | | 18 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 326.00 | | | 201 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 665.00 | 6 306.00 | 11 359.00 | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 16 944.00 | 273.00 | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 972.00 | 41 613.00 | 11 359.00 | 52 972.00 |