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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 569.00 | 95 776.00 | 17 793.00 | 113 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 919.00 | 51 082.00 | 20 836.00 | 71 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 601.00 | 152 481.00 | 79 120.00 | 231 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 956.00 | 152 481.00 | 306 475.00 | 458 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 391.00 | 172 128.00 | | 187 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 977.00 | 18 394.00 | | 27 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 130.00 | 3 995.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 226 882.00 | 202 902.00 | | 226 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 760.00 | 17 665.00 | | 29 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 808.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | 22 764.00 | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 16 413.00 | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 16 955.00 | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 131.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 593.00 | 75 736.00 | | 79 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 475.00 | 278 638.00 | | 306 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 950.00 | |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 659.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | 659.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 373.00 | 309 090.00 | | 352 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 396.00 | 290 696.00 | | 324 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 977.00 | 18 394.00 | | 27 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 054.00 | | | 210 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 769.00 | 10 619.00 | 907.00 | 142 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 769.00 | 10 619.00 | 907.00 | 142 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 760.00 | 10 470.00 | 19 291.00 | 29 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VP Divers | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 55 561.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 642.00 | 273.00 | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 230.00 | 43 939.00 | 19 291.00 | 63 230.00 |