| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 2 383.00 | 2 139.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 626.00 | 105 186.00 | 88 440.00 | 193 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 353.00 | 108 333.00 | 479 020.00 | 587 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 125.00 | | 415 125.00 | 415 125.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 535.00 | | 882 535.00 | 882 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 888.00 | 108 333.00 | 1 361 555.00 | 1 469 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 755.00 | 590 874.00 | | 624 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 692.00 | 283 882.00 | | 368 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 248.00 | 883 555.00 | | 1 002 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 99 479.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 143.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 37 947.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 874.00 | 223 940.00 | | 246 874.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 307.00 | 361 529.00 | | 359 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 555.00 | 1 245 085.00 | | 1 361 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 868.00 | 293 401.00 | | 315 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 660.00 | | 8 835.00 | 592 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 142.00 | 587 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 142.00 | 198 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 454.00 | | 8 835.00 | 203 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 588.00 | 20 392.00 | 13 647.00 | 101 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 823.00 | 20 392.00 | 13 647.00 | 100 823.00 |