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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 4 743.00 | 4 149.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 582.00 | 185 315.00 | 57 268.00 | 242 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 414.00 | 190 057.00 | 450 357.00 | 640 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 372.00 | | 465 372.00 | 465 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 786.00 | 190 057.00 | 915 729.00 | 1 105 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 072.00 | 443 965.00 | | 314 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | 120 107.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 341 033.00 | 572 872.00 | | 341 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 104.00 | 10 844.00 | | 305 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 213 508.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 35 221.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 788.00 | 276 461.00 | | 245 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 696.00 | 536 034.00 | | 574 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 729.00 | 1 108 906.00 | | 915 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 378.00 | 536 034.00 | | 571 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 287.00 | | 4 961.00 | 663 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 834.00 | 640 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 834.00 | 251 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 847.00 | | 4 461.00 | 274 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 500.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 768.00 | 25 413.00 | 24 123.00 | 188 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 768.00 | 25 413.00 | 24 123.00 | 188 768.00 |