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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 554.00 | 40 983.00 | 8 571.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 795.00 | 16 847.00 | 20 948.00 | 37 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 717.00 | 57 830.00 | 147 887.00 | 205 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 244.00 | 57 830.00 | 357 414.00 | 415 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 103.00 | 232 527.00 | | 271 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 38 575.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 309 758.00 | 273 343.00 | | 309 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 13 288.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 28 572.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | 12 180.00 | | 16 949.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 657.00 | 54 109.00 | | 47 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 414.00 | 327 452.00 | | 357 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 657.00 | 54 109.00 | | 47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 399.00 | | 17 498.00 | 189 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 205 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 94 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | 17 467.00 | 78 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 31.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 039.00 | 5 970.00 | 1 179.00 | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 5 970.00 | 1 179.00 | 53 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |