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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 975.00 | 47 158.00 | 8 817.00 | 55 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 35 323.00 | 11 729.00 | 47 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 430.00 | 82 481.00 | 138 949.00 | 221 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CF Disponibilités | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 373.00 | | 351 373.00 | 351 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 804.00 | 82 481.00 | 490 322.00 | 572 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 328 034.00 | 337 323.00 | | 328 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 436.00 | 20 711.00 | | 35 436.00 |
DL TOTAL (I) | 365 710.00 | 360 274.00 | | 365 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 983.00 | 15 080.00 | | 78 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 15 485.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | 19 002.00 | | 28 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 612.00 | 52 973.00 | | 124 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 322.00 | 413 246.00 | | 490 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 612.00 | 52 973.00 | | 124 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 320.00 | | 4 748.00 | 219 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 221 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 103 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 958.00 | | 4 707.00 | 100 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | 41.00 | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 634.00 | 7 486.00 | 2 638.00 | 77 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 634.00 | 7 486.00 | 2 638.00 | 77 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 602.00 | 93 602.00 | 9 000.00 | 102 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |